关于2007年度863计划课题财务决算报告编报工作的通知
根据《国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费管理办法》中“课题承担单位应当按照规定编制课题经费年度财务决算报告”的相关规定，为进一步规范和加强国家科技计划经费管理，真实、全面、客观地掌握科技经费的支出和使用情况，提高资金使用效益，现就开展2007年度 863计划课题财务决算报告编报工作的有关事项通知如下：
一、决算编报范围
我校2006年立项的863计划重大、重点项目及专题的课题。
二、决算编报要求
1. 年度财务决算报告是课题经费使用的客观反映，也是课题经费财务监督检查的重要依据。各课题承担单位要高度重视，精心组织，做好年度决算编报的各项工作。
2.编制年度财务决算报告，应做到账表一致、账实相符。课题负责人应认真编写决算编制说明，全面分析课题经费管理和使用情况。有多个单位共同承担一个课题的，应由课题第一承担单位汇总所有承担单位收支情况后填报。
三、决算编报程序
1．课题负责人登录科技部网站（http://finance.most.gov.cn/）下载“国家高技术研究发展计划（863计划）决算填报系统”，填报课题年度财务决算相关报表及说明。登录系统的用户名及密码为课题预算申报时注册的用户名和密码。如登陆账号有问题，请与科研部重大项目办的范少锋（62755452，fsf@pku.edu.cn）联系。
2. 年度财务决算相关报表及说明填写完毕后，将《预算报表》、《编制说明》分布另存为excel文档、word文档，并Email给财务部负责人胡晓丽老师（62751251，xlhu@pku.edu.cn），财务部对决算报告进行审核。
3. 经财务审核通过后，课题负责人方可进行网上上报。然后打印书面决算报告一式两份（书面报告必须通过软件系统打印生成，保证与网上正式提交的数据完全一致）。到学校财务部办理审核、盖章手续（如课题组考虑留底一份，建议打印一式三份）。
4. 将签章后的书面决算报告，送至北京大学红三楼3211房间。由科研部汇总后报送相关领域。
四、时间节点
根据863领域办的时间安排，我校的具体时间节点如下：
Ø 3月27日（周四）下午4：00前，将电子版的决算报表和说明Email至财务处审核。
Ø 3月28日（周五）下午4：00前，将签章的决算报告（两份原件）送交科研部。
注：医学部（含医院）的课题负责人有关于“2007年度863计划科题财务决算报告”的问题请咨询医学部计财处、科研处。经医学部计财处审核、医学部科研处开具盖章申请后直接到校本部校长办公室盖章（无需校本部财务部审核）。于3月28日下午4：00前，将签章的决算报告（两份原件）送交科研部（北京大学红三楼3211房间）。
医学部科研处联系人：肖瑜 82802328 xiaoyu@bjmu.edu.cn
五、编报的具体说明
1. 帐务调整：凭课题负责人申请、科研部审核批准的调帐报告到院系派驻会计办理调帐。
2. 有外拨经费的，需提交外拨单位财务部门盖章的财务决算报告。
3. 总体要求
² 根据我校财务数据和外拨单位财务决算报告如实汇总填写
² 到款时间：以科技部拨到北大时间为准
² 提交给财务部审核的材料要求
以Emil形式，需提供：
a) 所有外拨单位的财务决算报告的电子版（与其财务部门盖章的纸质版相同）。
b) 所有校内协作子课题的财务帐号。具体要求见下表：
校内子课题负责人所在院系
财务帐号
452－10147－×××
…
…
以纸质方式，需提供：
a) 所有外拨单位财务部门盖章的财务决算报告。
b) 所有校内协作子课题的财务帐号。具体要求同上表。
4. 报表部分：
² 表二.如表一中2行次的预算批复数＝累计到位数，而表二中出现以下情况，请先与科研部重大项目办公室核实
“管理费”的“预算批复数”不等于“累计支出数”，
“劳务费”和“专家咨询费”的“预算批复数”小于“累计支出数”
² 表三.如有下列情况，请先与科研部重大项目办公室核实
外拨单位不是预算书中的外拨单位
外拨金额超预算
² 表四.
如不清楚“资产登记卡号”，与院系固定资产管理员或设备部联系
如不是预算内设备，报送年度财务决算报告后与科研部联系预算调整事项
5. 除劳务费、专家咨询费和管理费外的预算支出科目，超过预算10％且金额在5万元以上的，课题负责人在报送财务决算报告后与科研部联系预算调整事项。
校内咨询电话：
财务部：财务部胡晓丽（62751251），任明（62757076），杨凌（62757076）。
科研部：范少锋（62755452）
北京大学科研部、财务部
2008-3-16
